工银优质发展混合C (014667.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,857.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0021元基金经理宋炳珅 、 张宇帆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银优质发展混合A | ||||
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工银优质发展混合C(014667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-12-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-12-13 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-12-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-12-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-12-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-12-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-29 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-28 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-11-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-25 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-11-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-15 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-12 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-11 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-08 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-10-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-10-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-16 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
