工银优质发展混合C(014667) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-09-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-09-25 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-09-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-09-23 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-09-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-09-19 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-09-18 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-09-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-09-11 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-09-10 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-09-09 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-09-06 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-09-05 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-09-04 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-09-03 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-09-02 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-30 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-08-29 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-08-27 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-23 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-22 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-21 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-08-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-08-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-08-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-08-15 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-08-14 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-08-13 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-08-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-08-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-08-08 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-07 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-08-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-08-05 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-08-02 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-08-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-07-31 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-30 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-29 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-24 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-23 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
