富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj)HKC互联网富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6273元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 31.35亿 | 89.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 5.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,934.95万 | 2.85% |
| 4 | 其他资产 | 4,709.78万 | 1.35% |
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