富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数14.67万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7896元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-19 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-12-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-17 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-12-16 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-13 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-12-12 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-12-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-10 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-12-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-12-06 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-12-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-04 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-02 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-11-29 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-28 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-11-27 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-26 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-11-25 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-22 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-11-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-11-20 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-11-19 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-11-18 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-11-15 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-11-14 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-11-13 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-12 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-11 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-08 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-11-07 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-11-06 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-05 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-11-04 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-01 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-10-31 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-10-30 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-10-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-10-28 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-10-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-10-24 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-10-23 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-10-22 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-21 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-10-18 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-10-17 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-16 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-10-15 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
