富国中证港股通互联网ETF发起式联接C (014674.jj)HKC互联网 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数14.67万 | 成立日期 | 2022-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7896元基金经理蔡卡尔 、 田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金富国中证港股通互联网ETF | ||||
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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 52.70亿 | 63.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 29.19亿 | 45.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.93亿 | 30.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 20.86亿 | 32.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.82亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 6.34亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 7.09亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 10.99亿 | 12.89亿元 | -- |
