中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1769元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.26亿 | 82.14% |
| (其中) 股票 | 7.26亿 | 82.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,025.20万 | 2.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.37亿 | 15.53% |
| 4 | 其他资产 | 38.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.91亿 | 66.81% |
| 金融业 | 4,653.50万 | 5.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,302.94万 | 4.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,337.89万 | 1.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,205.15万 | 2.49% |
| 原材料 | 1,051.04万 | 1.19% |
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