中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8348元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.47亿 | 85.66% |
| (其中) 股票 | 6.47亿 | 85.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 13.73% |
| 3 | 其他资产 | 460.50万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 72.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,661.56万 | 4.85% |
| 金融业 | 1,654.40万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,351.37万 | 1.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,039.29万 | 2.70% |
| 原材料 | 774.87万 | 1.03% |
| 公用事业 | 739.27万 | 0.98% |
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