中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8348元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.87元 | 77.08万 | 41.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.78万 | 39.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 79.07万 | 38.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 82.73万 | 38.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.37元 | 1,028.03万 | 433.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 97.52万 | 38.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.41元 | 94.03万 | 38.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.38元 | 92.81万 | 38.99万元 | -- |
