中信保诚至远动力混合E (014677.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2022-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1769元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-9.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至远动力混合C 、 中信保诚至远动力混合A | ||||
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中信保诚至远动力混合E(014677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2024-06-30 | 523.31万元 | 1.20% | 78.50万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 2,193.22万元 | 1.50% | 279.57万元 | 0.18% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.18% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1,278.80万元 | 1.50% | 153.46万元 | 0.18% |
| 2022-12-31 | 4,784.56万元 | 1.50% | 574.15万元 | 0.18% |
