永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率0.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添悦6个月持有混合C | ||||
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永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,194.39万 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 7,194.39万 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.61万 | 1.14% |
| 3 | 其他资产 | 4,338.00 | 0.01% |
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