永赢添添悦6个月持有混合A (014678.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0644元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.40%管托费用率0.05%持仓换手率0.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金永赢添添悦6个月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢添添悦6个月持有混合A(014678) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,244.82万 | 4,939.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,713.82万 | 4,536.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,943.26万 | 4,863.50万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,150.15万 | 3,133.23万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,498.71万 | 1,491.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,034.32万 | 2,014.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 8,102.61万 | 8,041.49万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 8,083.30万 | 8,041.49万元 | -- |
