长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4839元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.57% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合C | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,314.07万 | 90.56% |
| (其中) 股票 | 4,314.07万 | 90.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.97万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 2.94万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,536.91万 | 53.25% |
| 采矿业 | 1,426.14万 | 29.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.53万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.91%) |
|---|---|---|
| 材料 | 179.26万 | 3.76% |
| 能源 | 78.57万 | 1.65% |
| 公用事业 | 23.66万 | 0.50% |
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