长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4857元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.92% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合C | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-12-20 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-12-19 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-12-18 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-12-17 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-12-16 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-12-13 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-12-12 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-12-11 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-12-10 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-12-09 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-12-06 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-12-05 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-12-04 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-12-03 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-12-02 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-11-29 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-11-28 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-11-27 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-11-26 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-11-25 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-11-22 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-11-21 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-11-20 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-19 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-11-18 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-11-15 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-11-14 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-13 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-11-12 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-11-11 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-11-08 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-07 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-11-06 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-11-05 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-11-04 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2024-11-01 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-10-31 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-10-30 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-10-29 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-10-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-10-25 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-10-24 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-10-23 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2024-10-22 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-10-21 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-10-18 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-17 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-10-16 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-10-15 | 0.5086元 | 0.5086元 |
