长盛先进制造六个月持有混合A (014695.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4839元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率456.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-25.57% |
| 相关基金: | 主从基金长盛先进制造六个月持有混合C | ||||
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长盛先进制造六个月持有混合A(014695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-08-29 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-08-28 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-08-27 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-08-26 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-08-23 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-08-22 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-08-21 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-08-20 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-08-19 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-08-16 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-08-15 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-08-14 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-08-13 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-08-12 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-08-09 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-08-08 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2024-08-07 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-08-06 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-05 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2024-08-02 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-01 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-31 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-07-30 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-29 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-26 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-25 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-07-24 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-07-23 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-22 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-19 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-07-18 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-07-17 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-16 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-15 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-07-12 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-07-11 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-07-10 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-09 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-08 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-07-05 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-07-04 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-07-03 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-07-02 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-07-01 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-06-28 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-06-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-06-26 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-25 | 0.5254元 | 0.5254元 |
| 2024-06-24 | 0.5244元 | 0.5244元 |
