东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5960元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.22% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,754.16万 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 3,754.16万 | 86.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.26万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 232.26万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 304.46万 | 7.03% |
| 4 | 其他资产 | 41.75万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,170.67万 | 73.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.18万 | 6.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 187.85万 | 4.34% |
| 采矿业 | 71.86万 | 1.66% |
| 建筑业 | 41.61万 | 0.96% |
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