东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,654.56万 | 88.58% |
| (其中) 股票 | 4,654.56万 | 88.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 253.11万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 253.11万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 341.64万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 5.60万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,597.40万 | 49.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847.58万 | 16.13% |
| 金融业 | 271.16万 | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 235.55万 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.86万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.31万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.06%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 326.98万 | 6.22% |
| I 电信服务 | 208.10万 | 3.96% |
| H 信息技术 | 98.61万 | 1.88% |
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