东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8488元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-11 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-08 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-06 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-04 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-10-30 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-10-25 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-23 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-10-18 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-10-16 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-10-15 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-10-14 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-10-11 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2024-10-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-09 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-08 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-09-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-09-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-09-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-09-23 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-09-20 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-19 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-09-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-09-13 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-09-12 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-10 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-09-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-09-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-09-05 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-04 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-09-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-09-02 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-30 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-29 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-08-28 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-08-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
