东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2,061.05万 | 2,810.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,570.29万 | 2,468.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,423.06万 | 1,992.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1,571.33万 | 2,046.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,775.36万 | 2,057.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2,312.55万 | 2,298.53万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 1.45亿 | 1.45亿元 | -- |
