东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7334元持有人户数464.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.81% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-09-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-09-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-09-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-24 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-09-23 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-09-20 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-19 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-09-18 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-09-13 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-09-12 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-09-10 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-09-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-09-06 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-09-05 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-04 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-09-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-09-02 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-08-30 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-29 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-08-28 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-08-27 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-08-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-23 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-08-22 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-08-21 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-20 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-08-19 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-08-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-08-15 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-14 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-08-13 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-12 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-08-09 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-08-08 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-07 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-06 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-08-05 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-02 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-08-01 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-07-31 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-30 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-29 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-26 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-25 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-24 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-23 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-07-22 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-19 | 0.6488元 | 0.6488元 |
