东方高端制造混合C (014700.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数464.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7664元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.59% |
| 相关基金: | 主从基金东方高端制造混合A | ||||
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东方高端制造混合C(014700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-12-23 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-19 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-18 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-17 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-12-16 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-13 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-12-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-12-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-12-10 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-12-09 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-12-06 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-12-05 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-04 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-12-03 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-12-02 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-29 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-11-28 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-11-26 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-25 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-22 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-11-21 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-20 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-11-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-18 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-11-15 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-11-14 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-13 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-11-12 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-11-11 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-08 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-07 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-06 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-04 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-11-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-31 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-10-30 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-29 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-10-25 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-10-23 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-21 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-10-18 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-17 | 0.7061元 | 0.7061元 |
