中欧量化动能混合C (014702.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数7,655.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8713元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-5.20% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合A | ||||
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中欧量化动能混合C(014702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.41亿 | 86.59% |
| (其中) 股票 | 2.41亿 | 86.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,685.38万 | 13.26% |
| 3 | 其他资产 | 41.69万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 54.86% |
| 采矿业 | 1,627.32万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,046.58万 | 3.76% |
| 金融业 | 652.16万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.71万 | 2.05% |
| 建筑业 | 420.94万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 380.61万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.90万 | 1.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 174.69万 | 0.63% |
| 房地产业 | 124.16万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.49万 | 0.25% |
| 住宿和餐饮业 | 69.24万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.19万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 21.34万 | 0.08% |
| 教育 | 12.45万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.93万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.67万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.67%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,272.92万 | 4.58% |
| 消费者非必需品 | 1,192.27万 | 4.29% |
| 信息技术 | 416.38万 | 1.50% |
| 金融 | 259.61万 | 0.93% |
| 公用事业 | 54.68万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 47.77万 | 0.17% |
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