中欧量化动能混合C (014702.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合A | ||||
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中欧量化动能混合C(014702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 85.08% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 85.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,849.03万 | 14.73% |
| 3 | 其他资产 | 49.73万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 58.68% |
| 采矿业 | 1,698.82万 | 6.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.03万 | 3.68% |
| 金融业 | 709.92万 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470.23万 | 1.80% |
| 建筑业 | 383.35万 | 1.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.53万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 177.23万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.60万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.80万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 76.40万 | 0.29% |
| 房地产业 | 37.42万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.56万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.90万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 376.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.04%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 585.70万 | 2.24% |
| 电信服务 | 411.67万 | 1.58% |
| 金融 | 382.59万 | 1.46% |
| 信息技术 | 232.73万 | 0.89% |
| 消费者常用品 | 114.66万 | 0.44% |
| 公用事业 | 83.06万 | 0.32% |
| 医疗保健 | 28.86万 | 0.11% |
| 基础材料 | 9,145.00 | 0.00% |
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