中欧量化动能混合C (014702.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧量化动能混合C(014702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.18亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.28亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 1.43亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1.86亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.21亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 1.94亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2.21亿 | 2.31亿元 | -- |
