中欧量化动能混合C (014702.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7102元基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-14.01% |
| 相关基金: | 主从基金中欧量化动能混合A | ||||
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中欧量化动能混合C(014702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-08-29 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-08-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-08-27 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-08-26 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-23 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-08-22 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-21 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-20 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-08-19 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-08-16 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-08-15 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-08-14 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-08-13 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-08-12 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-08-09 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-08-08 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-07 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-06 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-05 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-08-02 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-08-01 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-07-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-30 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-07-29 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-26 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-07-25 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-24 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-23 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-07-22 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-07-19 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-07-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-17 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-16 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-15 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-12 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-07-11 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-07-10 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-07-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-07-08 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-07-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-04 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-07-02 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-07-01 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-28 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-06-27 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-06-26 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-06-25 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-24 | 0.7616元 | 0.7616元 |
