博时时代领航混合A (014703.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8591元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率507.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.00% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时时代领航混合A(014703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-08 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-07-05 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-04 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-03 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-07-02 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-01 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-28 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-27 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-26 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-25 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-24 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-06-21 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-20 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-06-19 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-18 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-06-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-06-13 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-06-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-06-11 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-06-07 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-06 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-06-05 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-06-04 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-03 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-05-31 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-30 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-28 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-27 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-05-24 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-23 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-05-22 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-05-21 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-05-20 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-05-17 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-05-16 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-05-15 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-05-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-05-10 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-09 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-05-08 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-07 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2024-05-06 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-04-30 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-04-29 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-04-26 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-04-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-04-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
