博时时代领航混合A (014703.jj)博时基金管理有限公司持有人户数724.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9790元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率366.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合C | ||||
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博时时代领航混合A(014703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-12-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-12-24 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-12-23 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-19 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-12-18 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-17 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-12-16 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-13 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-12-12 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-12-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-10 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-12-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-12-06 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-12-05 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-12-03 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-11-28 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-11-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-11-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-11-22 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-21 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-19 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-11-18 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-11-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-13 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-11-12 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-11-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-08 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-11-06 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-11-01 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-10-31 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-10-30 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-10-29 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-10-28 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-10-25 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-23 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-21 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
