博时时代领航混合C (014704.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8455元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.64% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合A | ||||
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博时时代领航混合C(014704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-07-03 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-07-02 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-07-01 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-06-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-06-27 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-26 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-06-25 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-06-24 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-21 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-06-19 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-06-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-17 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-14 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-13 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-12 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-11 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-07 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-06 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-06-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-06-04 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-06-03 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-31 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-05-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-05-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-05-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-27 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-24 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-05-23 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-05-22 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-21 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-05-20 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-05-17 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-05-16 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-15 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-05-14 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-05-13 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-05-10 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-05-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-05-08 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-07 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-05-06 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-04-30 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-04-29 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-04-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-04-25 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-04-24 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-04-23 | 0.7831元 | 0.7831元 |
