博时时代领航混合C (014704.jj)博时基金管理有限公司持有人户数349.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9724元基金经理赵易管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.95% |
| 相关基金: | 主从基金博时时代领航混合A | ||||
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博时时代领航混合C(014704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-12-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-23 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-12-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-12-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-12-18 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-12-17 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-12-16 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-12-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-12 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-12-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-09 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-12-06 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-05 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-12-04 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-12-03 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-02 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-11-29 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-11-28 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-11-27 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-11-26 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-25 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-22 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-21 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-11-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-11-18 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-14 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-11-13 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-11-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-11-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-11-08 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-05 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-04 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-11-01 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-10-31 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-30 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-10-29 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-10-28 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-10-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-10-24 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-10-23 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-10-22 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
