天弘臻选健康混合C (014709.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8692元基金经理郭相博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘臻选健康混合A | ||||
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天弘臻选健康混合C(014709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,555.79万 | 12.91% |
| 3 | 其他资产 | 37.72万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 73.28% |
| 批发和零售业 | 1,055.01万 | 5.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.22%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,626.78万 | 8.22% |
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