天弘臻选健康混合C (014709.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8692元基金经理郭相博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘臻选健康混合A | ||||
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天弘臻选健康混合C(014709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-24 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-23 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-22 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-19 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-07-18 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-16 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-15 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-11 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-10 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-07-09 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-08 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-05 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-07-04 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-03 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-07-02 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-06-27 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-06-26 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-25 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-06-24 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-21 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-06-20 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-19 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-18 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-17 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-13 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-06-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-11 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-06-06 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-06-05 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-04 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-06-03 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-05-31 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-30 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-05-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-05-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-05-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-05-23 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-21 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
