天弘臻选健康混合C (014709.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8692元基金经理郭相博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.77% |
| 相关基金: | 主从基金天弘臻选健康混合A | ||||
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天弘臻选健康混合C(014709) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 5,636.22万 | 6,278.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,182.38万 | 3,263.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3,837.49万 | 3,581.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,132.49万 | 3,063.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 3,425.37万 | 3,246.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 2,189.13万 | 1,928.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 928.27万 | 855.47万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 834.09万 | 919.41万元 | -- |
