平安惠韵纯债C (014711.jj)平安基金管理有限公司持有人户数15.00 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0982元基金经理苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠韵纯债A | ||||
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平安惠韵纯债C(014711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0982元 | 1.0992元 |
| 2024-12-19 | 1.0977元 | 1.0987元 |
| 2024-12-18 | 1.0974元 | 1.0984元 |
| 2024-12-17 | 1.0973元 | 1.0983元 |
| 2024-12-16 | 1.0973元 | 1.0983元 |
| 2024-12-13 | 1.0971元 | 1.0981元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0980元 |
| 2024-12-11 | 1.0969元 | 1.0979元 |
| 2024-12-10 | 1.0968元 | 1.0978元 |
| 2024-12-09 | 1.0966元 | 1.0976元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.0929元 |
| 2024-12-05 | 1.0904元 | 1.0914元 |
| 2024-12-04 | 1.0888元 | 1.0898元 |
| 2024-12-03 | 1.0872元 | 1.0882元 |
| 2024-12-02 | 1.0857元 | 1.0867元 |
| 2024-11-29 | 1.0821元 | 1.0831元 |
| 2024-11-28 | 1.0812元 | 1.0822元 |
| 2024-11-27 | 1.0803元 | 1.0813元 |
| 2024-11-26 | 1.0795元 | 1.0805元 |
| 2024-11-25 | 1.0786元 | 1.0796元 |
| 2024-11-22 | 1.0761元 | 1.0771元 |
| 2024-11-21 | 1.0752元 | 1.0762元 |
| 2024-11-20 | 1.0744元 | 1.0754元 |
| 2024-11-19 | 1.0736元 | 1.0746元 |
| 2024-11-18 | 1.0726元 | 1.0736元 |
| 2024-11-15 | 1.0702元 | 1.0712元 |
| 2024-11-14 | 1.0693元 | 1.0703元 |
| 2024-11-13 | 1.0685元 | 1.0695元 |
| 2024-11-12 | 1.0676元 | 1.0686元 |
| 2024-11-11 | 1.0668元 | 1.0678元 |
| 2024-11-08 | 1.0660元 | 1.0670元 |
| 2024-11-07 | 1.0660元 | 1.0670元 |
| 2024-11-06 | 1.0658元 | 1.0668元 |
| 2024-11-05 | 1.0658元 | 1.0668元 |
| 2024-11-04 | 1.0658元 | 1.0668元 |
| 2024-11-01 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2024-10-31 | 1.0658元 | 1.0668元 |
| 2024-10-30 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2024-10-28 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2024-10-25 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.0666元 |
| 2024-10-23 | 1.0655元 | 1.0665元 |
| 2024-10-22 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0667元 |
| 2024-10-18 | 1.0659元 | 1.0669元 |
| 2024-10-17 | 1.0660元 | 1.0670元 |
| 2024-10-16 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2024-10-15 | 1.0661元 | 1.0671元 |
| 2024-10-14 | 1.0661元 | 1.0671元 |
