东兴兴源债券A(014716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-22 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-20 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-08-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-02 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-01 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-25 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-18 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-17 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-16 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-15 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-04 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-01 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
