东兴兴源债券C (014717.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理李晨辉 、 宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴源债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴源债券C(014717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.76亿 | 87.83% |
| (其中) 债券 | 1.76亿 | 87.83% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,198.71万 | 10.99% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 212.43万 | 1.06% |
| 4 | 其他资产 | 22.85万 | 0.11% |
加载中......
