东兴兴源债券C (014717.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理李晨辉 、 宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴源债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴源债券C(014717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-12-19 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-12-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-12-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-12-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-09 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-06 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-02 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-11-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-11-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
