东兴兴源债券C (014717.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2022-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0192元基金经理李晨辉 、 宋立久管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.65% |
| 相关基金: | 主从基金东兴兴源债券A | ||||
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东兴兴源债券C(014717) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.70万 | 2.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.72万 | 2.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 498.92万 | 502.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 496.96万 | 502.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 495.91万 | 502.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 494.63万 | 500.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 501.29万 | 500.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 504.36万 | 500.51万元 | -- |
