富国天旭均衡混合C (014719.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7212元基金经理曹文俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.37% |
| 相关基金: | 主从基金富国天旭均衡混合A | ||||
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富国天旭均衡混合C(014719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-26 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-25 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-24 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-23 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-22 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-19 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-07-18 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-17 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-07-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-07-15 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-12 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-07-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-07-10 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-07-09 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-07-08 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-07-05 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-07-04 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-03 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-07-02 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-01 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-06-28 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-06-27 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-06-26 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-06-25 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-24 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-06-21 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-06-19 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-06-18 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-17 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-06-14 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-13 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-06-12 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-06-07 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-06-06 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-06-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-04 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2024-06-03 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-05-31 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-05-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-29 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-05-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-27 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-05-24 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-05-23 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-05-22 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-05-20 | 0.8540元 | 0.8540元 |
