富国碳中和一年定期开放债券发起式 (014721.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0190元基金经理刘瀚驰 、 吕春杰管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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富国碳中和一年定期开放债券发起式(014721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0190元 | 1.0730元 |
| 2024-07-30 | 1.0187元 | 1.0727元 |
| 2024-07-29 | 1.0182元 | 1.0722元 |
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0712元 |
| 2024-07-25 | 1.0166元 | 1.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.0698元 |
| 2024-07-23 | 1.0156元 | 1.0696元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0691元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0679元 |
| 2024-07-18 | 1.0138元 | 1.0678元 |
| 2024-07-17 | 1.0140元 | 1.0680元 |
| 2024-07-16 | 1.0139元 | 1.0679元 |
| 2024-07-15 | 1.0139元 | 1.0679元 |
| 2024-07-12 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2024-07-11 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0667元 |
| 2024-07-09 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2024-07-08 | 1.0119元 | 1.0659元 |
| 2024-07-05 | 1.0124元 | 1.0664元 |
| 2024-07-04 | 1.0131元 | 1.0671元 |
| 2024-07-03 | 1.0131元 | 1.0671元 |
| 2024-07-02 | 1.0127元 | 1.0667元 |
| 2024-07-01 | 1.0125元 | 1.0665元 |
| 2024-06-28 | 1.0133元 | 1.0673元 |
| 2024-06-27 | 1.0129元 | 1.0669元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0664元 |
| 2024-06-25 | 1.0121元 | 1.0661元 |
| 2024-06-24 | 1.0119元 | 1.0659元 |
| 2024-06-21 | 1.0115元 | 1.0655元 |
| 2024-06-20 | 1.0117元 | 1.0657元 |
| 2024-06-19 | 1.0115元 | 1.0655元 |
| 2024-06-18 | 1.0111元 | 1.0651元 |
| 2024-06-17 | 1.0110元 | 1.0650元 |
| 2024-06-14 | 1.0108元 | 1.0648元 |
| 2024-06-13 | 1.0105元 | 1.0645元 |
| 2024-06-12 | 1.0102元 | 1.0642元 |
| 2024-06-11 | 1.0101元 | 1.0641元 |
| 2024-06-07 | 1.0097元 | 1.0637元 |
| 2024-06-06 | 1.0095元 | 1.0635元 |
| 2024-06-05 | 1.0092元 | 1.0632元 |
| 2024-06-04 | 1.0087元 | 1.0627元 |
| 2024-06-03 | 1.0085元 | 1.0625元 |
| 2024-05-31 | 1.0079元 | 1.0619元 |
| 2024-05-30 | 1.0081元 | 1.0621元 |
| 2024-05-29 | 1.0079元 | 1.0619元 |
| 2024-05-28 | 1.0075元 | 1.0615元 |
| 2024-05-27 | 1.0268元 | 1.0613元 |
| 2024-05-24 | 1.0266元 | 1.0611元 |
| 2024-05-23 | 1.0266元 | 1.0611元 |
| 2024-05-22 | 1.0262元 | 1.0607元 |
