前海开源新兴产业混合C (014729.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7748元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合A | ||||
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,582.19万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 26.95万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 72.73% |
| 采矿业 | 1,825.55万 | 7.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146.43万 | 4.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.87万 | 3.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.59%) |
|---|---|---|
| 材料 | 981.47万 | 4.12% |
| 金融 | 111.42万 | 0.47% |
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