前海开源新兴产业混合C (014729.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数4.63万 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9592元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.30% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 93.02% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 93.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,694.95万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 59.20万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 61.68% |
| 采矿业 | 3,205.36万 | 12.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,419.73万 | 5.65% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.94%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,040.61万 | 8.12% |
| 工业 | 902.62万 | 3.59% |
| 公用事业 | 231.39万 | 0.92% |
| 金融 | 77.70万 | 0.31% |
加载中......
