前海开源新兴产业混合C (014729.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8919元持有人户数4.63万基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.10% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合A | ||||
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,972.07万 | 3,607.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,390.78万 | 3,907.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.22亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.26亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1.41亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1.55亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2.06亿 | 1.71亿元 | -- |
