前海开源新兴产业混合C (014729.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7748元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-23.78% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源新兴产业混合A | ||||
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前海开源新兴产业混合C(014729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 205.38万元 | 1.20% | 34.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,141.96万元 | 1.50% | 190.33万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 658.77万元 | 1.50% | 109.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,211.82万元 | 1.50% | 201.97万元 | 0.25% |
