广发恒祥债券C (014739.jj)广发基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0138元基金经理邱世磊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.52% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒祥债券A | ||||
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广发恒祥债券C(014739) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-17 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-05 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-12-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-02 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
