恒生前海兴享混合A (014744.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5967元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率242.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.21% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合C | ||||
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恒生前海兴享混合A(014744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169.77万 | 16.48% |
| (其中) 股票 | 169.77万 | 16.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 859.28万 | 83.41% |
| 3 | 其他资产 | 1.16万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.48%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 81.39万 | 7.90% |
| 金融业 | 30.95万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.51万 | 2.38% |
| 制造业 | 17.78万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.13万 | 1.47% |
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