恒生前海兴享混合A (014744.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率449.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合C | ||||
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恒生前海兴享混合A(014744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188.47万 | 85.49% |
| (其中) 股票 | 188.47万 | 85.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 22.55万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 9.44万 | 4.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 91.74万 | 41.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.62万 | 12.07% |
| 制造业 | 26.01万 | 11.80% |
| 金融业 | 15.07万 | 6.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.80万 | 6.71% |
| 建筑业 | 8.06万 | 3.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.17万 | 2.80% |
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