恒生前海兴享混合A (014744.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5967元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率242.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.21% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合C | ||||
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恒生前海兴享混合A(014744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 91.46万 | 145.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 156.97万 | 248.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 70.76万 | 80.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.49万 | 44.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8.51万 | 9.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 13.84万 | 15.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 8.04万 | 8.63万元 | -- |
| 2022-09-15 | 1.00元 | 9.35万 | 9.35万元 | -- |
