恒生前海兴享混合A (014744.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2022-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6222元基金经理胡启聪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率449.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴享混合C | ||||
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恒生前海兴享混合A(014744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.01万元 | 0.60% | 5,021.00元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6.81万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-10-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1.98万元 | 0.60% | 4,957.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 11.86万元 | 0.60% | 2.96万元 | 0.15% |
