贝莱德港股通远景视野混合A
(014746.jj)贝莱德基金管理有限公司
成立日期2022-01-21
总资产规模
1.37亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.6923基金经理陆文杰杨栋单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.61%
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-29

数据选项
数据起始于2020年。
贝莱德港股通远景视野混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-29--1.20%--0.20%
2023-12-31454.79万1.50%75.80万0.25%
2023-09-20--1.20%--0.20%
2023-08-30--1.50%--0.25%
2023-06-30265.91万1.50%44.32万0.25%
2022-12-31636.30万1.50%106.05万0.25%