贝莱德港股通远景视野混合A (014746.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6923元基金经理陆文杰 、 杨栋 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率155.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德港股通远景视野混合C | ||||
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贝莱德港股通远景视野混合A(014746) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.37亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1.41亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1.83亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 2.10亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 2.26亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 2.18亿 | 2.62亿元 | -- |
