西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得季季稳90天滚动持有债券C | ||||
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.94亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 27.94亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.21万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 662.88万 | 0.24% |
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