西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数14.41万 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0986元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得季季稳90天滚动持有债券C | ||||
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 193.73万元 | 0.20% | 48.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 338.74万元 | 0.20% | 84.69万元 | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-08-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 119.30万元 | 0.20% | 29.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 41.98万元 | 0.20% | 10.50万元 | 0.05% |
