西部利得季季稳90天滚动持有债券A (014748.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得季季稳90天滚动持有债券C | ||||
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西部利得季季稳90天滚动持有债券A(014748) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 16.23亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.61亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 12.07亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.30亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 13.55亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.62亿 | 10.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.89亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 3.06亿 | 3.00亿元 | -- |
