兴华消费精选6个月持有混合发起A (014750.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起C | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-01-06 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-01-03 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2025-01-02 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-31 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-12-30 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-12-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-12-25 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-12-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-12-23 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-12-20 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-12-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-18 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-17 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-12-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-13 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-12-12 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-11 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-12-10 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-12-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-12-06 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-12-05 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-04 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-02 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-29 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-28 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-11-27 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2024-11-26 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-25 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-22 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-20 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-11-19 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-11-15 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-14 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-11-13 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-11-12 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-11-11 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-11-08 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-11-07 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-11-06 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-11-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-04 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-01 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-31 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-10-30 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-10-29 | 0.8653元 | 0.8653元 |
