兴华消费精选6个月持有混合发起A (014750.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8285元基金经理崔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.18% |
| 相关基金: | 主从基金兴华消费精选6个月持有混合发起C | ||||
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兴华消费精选6个月持有混合发起A(014750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,183.29万 | 1,334.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,475.48万 | 1,989.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,689.93万 | 1,995.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1,273.51万 | 1,416.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,342.36万 | 1,443.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,324.14万 | 1,457.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,475.11万 | 1,528.29万元 | -- |
