长信稳健增长一年持有混合A (014752.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数4,405.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9525元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率228.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健增长一年持有混合C | ||||
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长信稳健增长一年持有混合A(014752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9525元 | 0.9925元 |
| 2024-12-19 | 0.9511元 | 0.9911元 |
| 2024-12-18 | 0.9514元 | 0.9914元 |
| 2024-12-17 | 0.9505元 | 0.9905元 |
| 2024-12-16 | 0.9521元 | 0.9921元 |
| 2024-12-13 | 0.9531元 | 0.9931元 |
| 2024-12-12 | 0.9560元 | 0.9960元 |
| 2024-12-11 | 0.9536元 | 0.9936元 |
| 2024-12-10 | 0.9522元 | 0.9922元 |
| 2024-12-09 | 0.9513元 | 0.9913元 |
| 2024-12-06 | 0.9491元 | 0.9891元 |
| 2024-12-05 | 0.9480元 | 0.9880元 |
| 2024-12-04 | 0.9476元 | 0.9876元 |
| 2024-12-03 | 0.9483元 | 0.9883元 |
| 2024-12-02 | 0.9474元 | 0.9874元 |
| 2024-11-29 | 0.9443元 | 0.9843元 |
| 2024-11-28 | 0.9421元 | 0.9821元 |
| 2024-11-27 | 0.9425元 | 0.9825元 |
| 2024-11-26 | 0.9407元 | 0.9807元 |
| 2024-11-25 | 0.9408元 | 0.9808元 |
| 2024-11-22 | 0.9410元 | 0.9810元 |
| 2024-11-21 | 0.9443元 | 0.9843元 |
| 2024-11-20 | 0.9435元 | 0.9835元 |
| 2024-11-19 | 0.9420元 | 0.9820元 |
| 2024-11-18 | 0.9411元 | 0.9811元 |
| 2024-11-15 | 0.9414元 | 0.9814元 |
| 2024-11-14 | 0.9430元 | 0.9830元 |
| 2024-11-13 | 0.9486元 | 0.9886元 |
| 2024-11-12 | 0.9474元 | 0.9874元 |
| 2024-11-11 | 0.9541元 | 0.9941元 |
| 2024-11-08 | 0.9531元 | 0.9931元 |
| 2024-11-07 | 0.9564元 | 0.9964元 |
| 2024-11-06 | 0.9514元 | 0.9914元 |
| 2024-11-05 | 0.9548元 | 0.9948元 |
| 2024-11-04 | 0.9528元 | 0.9928元 |
| 2024-11-01 | 0.9512元 | 0.9912元 |
| 2024-10-31 | 0.9506元 | 0.9906元 |
| 2024-10-30 | 0.9503元 | 0.9903元 |
| 2024-10-29 | 0.9508元 | 0.9908元 |
| 2024-10-28 | 0.9531元 | 0.9931元 |
| 2024-10-25 | 0.9536元 | 0.9936元 |
| 2024-10-24 | 0.9541元 | 0.9941元 |
| 2024-10-23 | 0.9554元 | 0.9954元 |
| 2024-10-22 | 0.9562元 | 0.9962元 |
| 2024-10-21 | 0.9564元 | 0.9964元 |
| 2024-10-18 | 0.9560元 | 0.9960元 |
| 2024-10-17 | 0.9560元 | 0.9960元 |
| 2024-10-16 | 0.9567元 | 0.9967元 |
| 2024-10-15 | 0.9562元 | 0.9962元 |
| 2024-10-14 | 0.9558元 | 0.9958元 |
