鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,273.00 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7201元基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长领航两年持有期混合C | ||||
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-11-11 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-11-08 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-06 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-05 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-04 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-01 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-31 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-10-30 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-10-29 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-10-28 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-10-25 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-10-24 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-23 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2024-10-22 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-10-21 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-10-18 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-10-17 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-10-16 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-15 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-14 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-10-11 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-10-10 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-09 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-10-08 | 0.7706元 | 0.7706元 |
| 2024-09-30 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-09-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-09-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-09-25 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-09-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-23 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-09-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-09-19 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-09-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-09-11 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-09-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-09 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-06 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-09-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-09-04 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-09-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-29 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-26 | 0.6222元 | 0.6222元 |
