鹏华成长领航两年持有期混合A (014756.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7307元持有人户数2,273.00基金经理孟昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率210.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.01% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华成长领航两年持有期混合C | ||||
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鹏华成长领航两年持有期混合A(014756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-09-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-09-26 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-09-25 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-09-24 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-23 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-09-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-09-19 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-18 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-09-13 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-09-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-09-11 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-09-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-09-09 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-09-06 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-09-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-09-04 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-09-03 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-09-02 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-08-30 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-29 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-08-27 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-08-26 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-08-23 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-08-22 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-08-21 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-08-20 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-08-19 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-08-16 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-08-15 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-14 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-08-13 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-08-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-09 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-08 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-07 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-08-06 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-08-05 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-08-02 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-01 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-31 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-07-30 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-07-29 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-26 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-25 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-07-24 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-22 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-07-19 | 0.6582元 | 0.6582元 |
